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可转债申购价值分析：今日（7月14日）锡振转债上市

2025-07-14

可转债申购价值分析：今日（7月14日）锡振转债上市。

锡振转债(111022)信息一览

发行状况 债券代码 111022 债券简称 锡振转债
申购代码 713319 申购简称 锡振发债
原股东配售认购代码 715319 原股东配售认购简称 锡振配债
原股东股权登记日 2025-06-17 原股东每股配售额(元/股) 2.0790
正股代码 605319 正股简称 无锡振华
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 5.20
申购日期 2025-06-18 周三 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2025年6月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日(2025年6月17日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2025年6月18日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2025年6月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。
债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 3.28
债券现价(元) - 转股价(元) 31.98
转股价值(元) 100.00 转股溢价率 0.00%
回售触发价(元) 22.39 强赎触发价(元) 41.57
转股开始日 2025年12月24日 转股结束日 2031年06月17日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 5.20
债券年度 2025 债券期限(年) 6
信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日 2025-07-14 周一 退市日 -
起息日 2025-06-18 止息日 2031-06-17
到期日 2031-06-18 每年付息日 06-18
利率说明 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%。到期赎回价为113元(含最后一期利息)。
申购状况 申购日期 2025-06-18 周三 中签号公布日期 2025-06-20 周五
上市日期 2025-07-14 周一 网上发行中签率(%) 0.0009
中签号 末"六"位数 040297,165297,290297,415297,540297,665297,790297,915297,945993
末"七"位数 6697023
末"八"位数 35542359,85542359
末"九"位数 029278095,154278095,279278095,404278095,529278095,654278095,779278095,904278095
末"十"位数 0492937043,1233171145,3471175906,4390211047,6391273819

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